Hess Midstream (HESM), 2023’ün 4. çeyreği kazanç açıklaması sırasında, gaz proses hacimlerinde önemli artışlar ve kapasite artışıyla birlikte güçlü performansı ve stratejik büyümeyi vurguladı. Şirket, gaz proses hacimlerinde geçen yıla göre %15’lik bir artış bildirdi ve Chevron Corporation tarafından satın alınacak kesin bir anlaşmayı duyurdu. Geleceğe bakıldığında Hess Midstream, 2023’ten 2026’ya kadar gaz hacimlerinde öngörülen %35’lik artışla ve 2024’te petrol ve gaz sistemlerinde öngörülen %10’luk hacim artışıyla büyüme yörüngesini sürdürmeyi bekliyor.
Temel Çıkarımlar
- Hess Midstream, gaz proses hacimlerinde önceki yıla göre %15 artış elde etti.
- Şirket, Chevron Corporation tarafından satın alınmak üzere kesin bir anlaşma imzaladı.
- Gaz hacimlerinde 2023’ten 2026’ya kadar yaklaşık %35’lik bir büyüme öngörülüyor.
- 2024 yılında petrol ve gaz sistemlerindeki hacimlerde %10’luk bir büyüme öngörülüyor.
- 2024 yılında düzeltilmiş FAVÖK’ün 1,125 milyar dolar ile 1,175 milyar dolar arasında olacağı tahmin ediliyor.
- Sermaye harcamalarının 2026 yılına kadar 250 milyon doların ortasından 275 milyon dolara kadar sabit kalması bekleniyor.
- Şirket, dağıtımlar ve olası birim geri alımları yoluyla hissedar getirilerine öncelik vermeyi planlıyor.
Şirket Görünümü
- Hess Midstream, 2024 yılında gaz boru hattı hacimlerinin günde ortalama 395 ila 405 milyon fit küp arasında olmasını bekliyor.
- Ham petrol terminal hacimlerinin 2024 yılında günde ortalama 120 ila 130.000 varil arasında olması bekleniyor.
- Su toplama hacimlerinin 2024 yılında günde ortalama 105 ila 115.000 varil arasında olması bekleniyor.
- 2024 yılı net gelirinin 670 milyon ila 720 milyon dolar arasında olacağı öngörülüyor.
- Finansal esnekliğin 2026 yılına kadar 1,25 milyar doları aşması bekleniyor.
Ayı İçin Değerli Puanlar
- Özette rastgele bir düşüşe vurgu yapılmamaktadır.
Yükselişte Öne Çıkanlar
- Şirketin stratejisi, talebi karşılamak ve sürdürülebilir nakit akışı yaratmak için düşük riskli yatırımlara odaklanıyor.
- Hess Midstream, Hess’in geliştirme faaliyetlerini destekleme planlarıyla büyüme gidişatına ilişkin güçlü bir görüşe sahip.
- Hacmin yaklaşık %90’ı Hess’ten geliyor, bu da istikrarlı bir büyüme kaynağına işaret ediyor.
kaçırıldı
- Özette herhangi bir eksiklikten bahsedilmedi.
Sorular ve Cevaplarda Öne Çıkanlar
- GIP’in sözleşmelerde veya yatırım yaklaşımında herhangi bir değişiklik yapması beklenmiyor.
- Gaz üretimindeki büyüme, altyapı genişletme planlarını yönlendiriyor ve gazın havzada petrolü geride bırakmaya devam etmesi bekleniyor.
- Şirket, bir proses tesisi için herhangi bir yatırım kararı vermeden önce MVC’lerini 2027 yılında tamamlamayı planlıyor.
- İşleme tesisi yatırımına 2027 adet MVC temin edildikten sonra 2025 yılında başlanacaktır.
Sonuç olarak, Hess Midstream güçlü bir performans sergiledi ve güçlü bir sermaye harcama programıyla ve gaz hacmini genişletmeye odaklanarak önümüzdeki yıllarda büyümeye devam etmeye hazırlanıyor. Chevron’un satın alması ve şirketin mali öngörüleri, Hess Midstream ve paydaşları için olumlu bir görünüme işaret ediyor.
InvestingPro İçgörüleri
Hess Midstream’in (HESM) en son kar çağrısında belirtilen umut verici geleceği ışığında, InvestingPro’nun sunduğu bazı ölçümler ve ipuçları, daha derin içgörüler arayan yatırımcılar için dikkate alınmaya değer.
InvestingPro İpuçları, Hess Midstream’in arka arkaya 7 yıl boyunca temettüleri artırarak ve 8 yıl boyunca temettü ödemelerini sürdürerek hissedarlarını ödüllendirme konusunda bir geçmişi olduğunu gösteriyor. Bu, şirketin makalede bahsedilen hissedar getirilerine öncelik verme stratejisiyle uyumludur. Ancak RSI’ye göre hisse senedi şu anda aşırı alım bölgesinde olduğundan ve analistler önümüzdeki dönem için kazançlarını aşağı yönlü revize ettiğinden temkinli olmak önemli.
Veri açısından bakıldığında, Hess Midstream’in piyasa değeri 7,82 milyar dolar ve F/K oranı 15,01’dir ve bu ilk bakışta çekici görünebilir. Bununla birlikte, 2023’ün üçüncü çeyreğinden sonraki on iki ay için ayarlandığında, F/K oranı 22,42’ye yükseliyor; bu, 20,23’lük PEG oranında da yansıtıldığı gibi, yakın vadeli faiz büyümesine göre daha yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Ayrıca şirketin 21,1 gibi yüksek bir Fiyat/Defter katsayısı ile işlem görmesi, hissenin defter değerine kıyasla daha yüksek bir değerde değerlendiğini gösteriyor olabilir.
Kapsamlı bir analizle ilgilenen yatırımcılar https://www.investing.com/pro/HESM adresinde ek InvestingPro İpuçları bulabilirler. InvestingPro+ aboneliğiyle şu anda %50’ye varan özel Yeni Yıl indirimiyle 12’den fazla ek ipucu mevcut. SFY24Kupon kodunu kullanarak 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğine %10 ek indirim SFY241Kupon kodunu kullanarak 1 yıllık InvestingPro+ aboneliğinizde %10 ek indirim alabilirsiniz.
Bu içgörüler, Hess Midstream’in mali durumu ve pazar konumu hakkında daha ayrıntılı bir bakış açısı sunarak makalede tartışılan iyimser büyüme iddialarını ve stratejik girişimleri tamamlıyor.
Bu makale yapay zeka yardımıyla oluşturulmuş, bir editör tarafından çevrilmiş ve incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
